作者：数据宝 陈见南
电子板块全线重挫，卓胜微、华正新材、风华高科等多只个股跌停。
周末最大的消息莫过于美国全面封锁华为芯片采购。在消息影响下，今日A股科技板块集体大跌，消费电子、无线耳机、智能穿戴等10多个电子类概念板块跌幅超过3%。港股市场也未能幸免，舜宇光学科技重挫逾11%， 中芯国际从涨超8%到最后收跌超6%，单日振幅超15%。整体来看，包括A股、港股的电子行业，市值合计蒸发近2500亿元。
电子板块集体重挫，市值蒸发近2500亿元
市场普遍预期，华为被断供，将有利于国产替代，中芯国际等芯片龙头有望受益。然而，早盘一度冲高大涨逾8%的中芯国际，很快就开始跳水，午后跌幅进一步扩大。截至收盘， 中芯国际大跌6.58%，收盘价较日内高点回调近14%。
A股芯片概念也惨遭重挫， 华西股份、卓胜微等个股跌停，中科创达、韦尔股份、深科技等20多只个股跌超5%。华为概念则普遍重挫， 天和防务、风华高科等多只个股跌停。
据环球时报报道，针对华为遭美国打压，有消息人士爆料， 中方可能采取将美国有关企业列入“不可靠实体清单”，按既有法规调查或限制高通、思科、苹果等美企，以及暂停采购波音公司飞机等措施。
在此消息影响下，苹果概念集体大跌，A股市场上 朝阳科技、蓝思科技、赛腾股份等20多只个股跌幅超过5%；港股市场方面， 舜宇光学科技重挫11.35%， 丘钛科技大跌近10%，瑞声科技跌超6%。
电子行业首当其冲。整体来看， 包括A股、港股的电子行业上市公司，总市值缩水近2500亿元。其中， 韦尔股份市值缩水近180亿元居首，该股是目前A股芯片概念市值龙头，曾一度超1900亿元； 立讯精密和舜宇光学科技市值缩水均超过百亿元。海康威视、闻泰科技、澜起科技、蓝思科技等个股市值缩水均超过80亿元，汇顶科技、卓胜微、深南电路等多只个股市值缩水超50亿元。
多只科技股主力资金净流出超10亿元
机构今日在科技股上有买有卖，盘后龙虎榜数据显示，华为概念 神州数码两家机构卖出6265万元，无机构买入。 风华高科两家机构卖出1.79亿元，一家机构买入1.09亿元。 卓胜微5家机构合计买入1.18亿元，3家机构合计卖出0.97亿元。
以电子股为首的科技股也成为主力资金大幅流出个股集中营。证券时报·数据宝统计显示，今日主力资金净流出个股前7名全部是电子股， 兆易创新、闻泰科技、京东方A、立讯精密、长电科技等5股主力资金净流出均超过10亿元。
美国全面封锁华为，台积电紧急辟谣
上周五，美商务部宣布，将从EDA软件、半导体设备到晶圆代工等各方面升级对华为限制，意图采用釜底抽薪的方式彻底切断华为供应链，但同时又给予120天所谓“缓冲期”。
在美方限制升级之后，先是台湾《经济日报》昨日（5月17日）夜间披露， 华为已紧急向台积电追加7亿美元（约合人民币50亿元）订单。然而，《日经亚洲评论》今天午间突然放出消息，台积电已经停止接受来自华为的新订单，以响应美国商务部限制供货华为的新禁令。
但日媒报道发出不到1小时， 台积电就发布声明否认称，所谓“已停止向华为提供新订单”的报道“纯粹是市场传言”。但对于是否接受华为的订单，台积电方面仍不置可否。
华为最新回应来了
在今日举办的华为第17届全球分析师上，华为轮值董事长郭平对于热点问题予以回应。
对美国于5月15日针对华为实施新一轮技术限制一事，华为轮值董事长郭平回应称， 华为面临美国“实体清单”影响，好消息是我们现在还活着。华为努力保持客户供应，获得了绝大多数客户的理解，有信心尽快找到解决办法。
对美国于5月15日针对华为实施新一轮技术限制一事，华为轮值董事长郭平回应称，华为不理解美国为何要持续加大“实体清单”对华为的限制，“ 好在我们有预案”，华为有信心尽快找到解决办法。
华为轮值董事长郭平还表示，统一的标准体系对产业发展极其重要，美国搞了太多独立标准，导致美国无线运营商目前无人是华为对手。郭平呼吁产业界共同努力，确保全球分工体系的供应链安全。
同时，华为还在大会就美国商务部针对华为修改直接产品规则发布声明，声明表示：
华为强烈反对美国商务部仅针对华为的直接产品规则修改。美国政府为了进一步扼制华为的发展，无视诸多行业协会和企业的担忧，无底线地扩大并修改直接产品规则，修改后的规则蛮横而具有产业破坏力。
本次规则修改影响的不仅仅是华为一家企业，更会给全球相关产业带来严重的冲击。长期来看，芯片等产业全球合作的信任基础将被破坏，产业内的冲突和损失将进一步加剧。美国利用自己的技术优势打压他国企业，必将削弱他国企业对使用美国技术元素的信心，最后伤害的是美国自己的利益。
华为正在对此事件进行全面评估，预计我们的业务将不可避免地受到影响。我们会尽最大努力寻找解决方案，也希望客户和供应商与华为一起尽力消除此歧视性规则带来的不利影响。
机构如何看待华为被断供
上海证券认为，摩擦升级存在预期，但是疫情拖累经济的背景下，美国完全扼杀华为是极小概率。本轮美国针对华为的限制政策聚焦集成电路设计软件、集成电路制造设备等方向，建议关注产业相关核心资产。美国针对华为的制裁仍留有窗口期，国内半导体产业整体加速发展预期不变。 建议关注半导体产业链中晶圆代工、半导体材料、射频芯片、功率半导体、半导体封测、存储芯片国产化等重点方向。未来十二个月内，维持电子行业“增持”评级。
兴业证券认为，华为限制扩大，将再次赋予国产化动能。 持续看好一线芯片公司（如华为海思、汇顶），以及晶圆代工厂（如中芯国际、华虹半导体）未来行业地位；而确保设备与原物料技术与供应，是当前行业发展的关键。产业链国产化是长期进程，而二级市场回报是驱动投资的重要条件；趋势引导下，不应以海外的估值水平，过度检验当前市场的定价结果。
国信证券重点推荐：
1、上游设计公司：兆易创新、卓胜微、澜起科技、圣邦股份、三安光电、斯达半导、汇顶科技等；
2、中游制造推荐：中芯国际、华润微等；
3、上游设备推荐：北方华创、中微公司、汉钟精机等；
4、上游材料推荐：沪硅产业、鼎龙股份、中环股份、生益科技、深南电路、安集科技等；
5、下游封测测试推荐：长电科技、华天科技等。
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